Handelsvorbereitung und Tradeplanung – ein Beispiel

KOMMENTAR zur Auswertung

Zu Beginn erfolgt jeweils ein kurzer Rückblick auf den vergangenen Tag / Trades und in wie weit die Analyse erfolgreich war. Unterstützt von ein oder zwei Grafiken.

Short2 & Long1 – total 40 Punkte

Zur gestrigen Eröffnung brach der DAX direkt nach Süden bis zum Target 2 aus und erfüllte so das Short 2 Szenario. Den erwarteten Breakout habe ich getradet. Der erste Versuch wurde Break even ausgestoppt. Der zweite Versuch erreichte dann die anvisierten 20 Punkte. Da der Dax an der Targetzone im 5 Minutenchart mit einer Signalkerze (Hammer) ein Umkehrsignal gab, ging ich auch den Long 1 Trade ein und erzielte weitere 20 Punkte.

KOMMENTAR zur Ausgangsbasis

Hier erfolgen zur Standortbestimmung grundlegende Gedanken zur Marktentwicklung in den verschiedenen Zeiteinheiten 

Ausgangsbasis für heute

Vorbörslich zeigte der Dax bis 8.00 Uhr weiterhin eine leichte Aufwärtstendenz und verlies die Unterstützungszone. Im H1 Stundenchart nähert sich der Index nun der Abwärtstrendlinie von letzter Woche. Ein erster Abprall von dieser Marke ist wahrscheinlich. Bei einem erneuten Test, ist auch der Bruch der Linie und damit das Anlaufen des Allzeithochs denkbar.

Aus dem Chart wäre heute morgen aber doch die Abwärtstrendlinie die Begrenzung im Norden. Somit erwarte ich (zumindest für den Vormittag) einen Handel im Bereich darunter. Die untere Begrenzung könnte der Bereich um die 15580/15600 darstellen.

KOMMENTAR zur Tradeplanung

Dies sind die Szenarios, welche ich für mich und meine Strategien entwickle.
Dabei sind 3 Punkte wichtig:
1) Entry und Target Zonen – haben als Ausgangspunkt die Eröffnungskurse. Diese Analyse findet vor der Eröffnung statt. Weichen die tatsächlichen Kurse deutlich von den hier gemachten Annahmen ab, sind die Szenarios zu verschieben oder sogar hinfällig.
2) Die Szenarios sind niemals auf den Punkt genau, sondern Zonen – Richtwert sind plus minus 10 Punkte vom hier notierten Wert.
3) Tradeausführung – einen Trade gehe ich nur ein, wenn auch Signale gemäss meiner Tradingstrategien auftreten. In diesen Zonen suche ich also nach meinen Tradesignalen.

Die graphische Darstellung – zeigt die Szenarios im Chart.
1) gestrichelte Linien – erwartete Kursentwicklung, die ich nicht handle
2) volle Linien – erwartete Kursentwicklung, die ich bei entsprechenden Signalen handeln würde
3) die dargestellten Zonen gelten über den ganzen Tag. Sie müssen daher gedanklich nach rechts und links erweitert werden.

Nach der technischen Chartanalyse hier die heutige Tradeplanung für den DAX.
LONG TRADES – aktuell mit dem Trend
(für den Einstieg entsprechendem Trigger innerhalb der Zonen abwarten)

Long #1:
Anlaufen des gestrigen Schlusskurses und dann zur Trendlinie
Entryzone: ca. 15630 (PDC) –> Targetzone:  ca. 15710 (Trendlinie)

Long #2: 
Anlaufen der Pivotlinie und ab dort ein Anstieg zum gestrigen Tageshoch
Entryzone: ca. 15600 (Pivot) –> Targetzone:  ca. 15660 (Tageshoch gestern)

SHORT TRADES – aktuell gegen den Trend
(für den Einstieg entsprechendem Trigger innerhalb der Zonen abwarten)
Short #1:
Anlauf der R1 und dann Abverkauf
Entryzone: ca. 15690 (R1) –> Targetzone:  ca. 15630 (PDC)

Short #2:
Abprall von der Trendlinie zurück zur Unterstützungszone
Entryzone: ca. 15710 (H1 Trendlinie) –> Targetzone:  ca. 15650 (Unterstützungszone)